Заслухавши та обговоривши звіт міського фінансового управління Білоцерківської міської ради про виконання місцевого бюджету м. Біла Церква за 9 місяців 2006 року, відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, п.23 частини 1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2006 року по доходах в сумі 172 131289 грн. і по видатках та кредитуванню в сумі 165 422 027 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 6 709 262грн., в т.ч.:
1.1. По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 131 167 875 грн., по видатках та кредитуванню в сумі 129 231 863грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 1936 012 грн.
1.2. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 40 963 414 грн., по видатках в сумі 36 190 164 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 4 773 250 грн.
Міський голова В.П.Савчук
м. Біла Церква
14 грудня 2006р.
№ 175-8 –V
Затверджено рішенням
Білоцерківської міської ради
№ 175– 8–V від 14 грудня 2006р.
Звіт
про виконання місцевого бюджету м.Біла Церква
за 9 місяців 2006 року
ДОХОДИ
Бюджет міста Біла Церква на 2006рік затверджений рішенням Білоцерківської міської ради від 30.12.2005р. №425-32-ІУ по доходах в сумі 190 363 001 грн., в тому числі загальний фонд -174 937 981 грн, спеціальний фонд – 15 425 020 грн. (в т.ч. бюджет розвитку - 4 103 400 грн.)
За 9 місяців 2006 року обсяги загального фонду були уточнені на 9 588 300 грн., в тому числі за рахунок:
- введення до складу доходів “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів” в сумі 91 800 грн., “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для надання соціальних послуг ін`єкційним споживачам наркотиків і членам їх сімей” в сумі 51800 грн., “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат ,визначених Законом України “ Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “ Про освіту” педагогічним , науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” в сумі 2 087 500грн., “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового та начальницького складу, звільнених у запас або у відставку за станом здоров”я, віком, вислугою років та у зв”язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов”язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів” в сумі 886 000 грн., “Субвенції з державного бюджету на проведення експерименту за принципом “Гроші ходять за дитиною” в сумі 3 921 100 грн.;
- введення “Додаткової дотації з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ” в сумі 260 000 грн., “Іншої дотації” в сумі 32 800 грн.;
- збільшення “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв”язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезуання, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію на пільговий проїзд окремих категорій громадян” в сумі 1 500 грн.;
- перевиконання за 1 півріччя 2006 року плану надходжень власних і закріплених доходів на 6 відсотків або на 2 255 800 грн. (п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України)
Спеціальний фонд уточнено на 29 906 148 грн., в тому числі за рахунок:
- збільшення власних надходжень бюджетних установ - на 2 924 073 грн.; надходжень від відчуження майна - на 5 112 624 грн., надходжень від продажу землі несільськогосподарського призначення – на 202 180 грн., дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, що є у власності територіальної громади – на 34 грн., податку з власників транспортних засобів – на 200 000 грн.;
- введення “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахунки щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень” в сумі 1 299 655 грн., “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв”язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання і водовідведення тарифам, що затверджувались органами державної влади чи органами місцевого самоврядування ” в сумі 19 176 582 грн.;
- введення “Коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) “ в сумі 886 000 грн.;
- введення “Цільових фондів” в сумі 95 000 грн.;
- збільшення “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” в сумі 65 000 грн.;
- зменшення “Збору за забруднення навколишнього природного середовища “ в сумі 55 000 грн. (згідно даних ОДПІ).
З урахуванням внесених змін бюджет міста затверджений в сумі 229 857 449 грн., в тому числі: власні і закріплені доходи загального фонду – 84 856 381 грн., дотація вирівнювання з державного бюджету – 51 295 600 грн., “Додаткова дотація” – 260 000 грн., “Інша дотація” – 32 800 грн., субвенції загального фонду – 48 081 500 грн., спеціальний фонд - 45 331 168 грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 10 304 238 грн.), субвенції спеціального фонду – 21 007 237 грн.
Доходи загального фонду бюджету міста за 9місяців 2006 року виконані в сумі 131 167 875 грн., що становить 71,1% до річних планових показників з урахуванням внесених змін, доходи спеціального фонду виконані в сумі 40 963 414 грн., що становить 90,4 % до планових показників на рік з урахуванням внесених змін.
Власних та закріплених податків та зборів до загального фонду бюджету міста надійшло 62 666 002 грн., що становить 104,8% до затверджених планових призначень на звітний період , перевиконання складає 2 876 902 грн.
В структурі власних і закріплених доходів загального фонду найбільшу питому вагу складають податок з доходів фізичних осіб (72,0%), єдиний податок (9,6%), плата за землю (6,7%), плата за торговий патент (6,6%), місцеві податки і збори (2,9%).
В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи місцевого бюджету зросли на 74,8% або на 73661349 грн., в тому числі: загальний фонд – на 49,0% (43147394 грн..), без урахування трансфертів – на 36,8% (16843832 грн.); спеціальний фонд - на 292,0 % ( 30513955 грн.), а без урахування трансфертів – на 96,0% (10029453 грн.)
Виконання доходної частини бюджету міста за І півріччя 2006 року характеризується показниками, наведеними в таблиці №1.